1、打开财务软件——进入到财务软件主控台——点击“财务会计”模块【主义事项：“财务会计”模块在财务软件主控台下方的第二个大模块里】如下图：
3、点击“现金管理”模块之后——点击其下的子功能“报表”【注意事项：“报表”在“现金管理”模块下子功能的第五项；而其子功能有：a.总账数据；b.现金；c.银行存款；d.票据；e.报表；f.期末处理；等共计十项子功能】如下图：
5、双击明细功能“02019资金头寸表”之后——弹出“资金头寸表”过滤窗口，需要做以下步骤进行过滤删选：第一步：期间【注意事项：期间过滤包含两种方式：a.按期间查询；b.按日期查询；】如下图：
7、双击明细功能“02019资金头寸表”之后——弹出“资金头寸表”过滤窗口，需要做以下步骤进行过滤删选：第三步：其他内容是否显示【注意事项：其他内容是否显示含：a.显示禁用科目；b.显示明细科目；c.显示币别小计；d.显示总计；等】如下图：
9、点击“确定”按钮之后——弹出“资金头寸表”页面【注意事项：“资金头寸表”页面内容含：现金科目、期初余额、借方发生额、贷方发生额、发生笔数、期末余额等】如下图：
