1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——然后点击“财务会计”模块【注意事项：“财务会计”模块在财务软件主页面的第二项；银行对账日报表属于现金管理，而现金管理属于“财务会计”，故银行对账日报表的操作在“财务会计”模块】如下图：
3、点击“现金管理”模块之后——在“现金管理”模块选择子功能“银行存款”【注意事项：“银行对账日报表”必然在“银行存款”模块下面；而“现金管理”模块下的子功能含有：a.总账数据；b.现金；c.银行存款；d.票据；d.报表；f.期末处理；g.凭证管理；h.往来结算；i.现金流预测；j.报销单；共计十项；】如下图：
5、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口，需要进行以下步骤过滤：第一步：日期【注意事项：此处“日期”是指需要查询某天的对账日报表】如下图：
7、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口，需要进行以下步骤过滤：第三步：确定【注意事项：“确定”按钮的点击，务必核实过滤条件，避免查询失误】如下图：
